基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合A(014307) |
净值：
0.7690
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7690 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601886 | 江河集团 | 312,900.00 | 4,095,861.00 | 6.12 |
| 300677 | 英科医疗 | 79,300.00 | 4,041,128.00 | 6.04 |
| 002648 | 卫星化学 | 130,889.00 | 3,469,867.39 | 5.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 148,200.00 | 3,368,586.00 | 5.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 244,700.00 | 3,352,390.00 | 5.01 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 182,000.00 | 3,341,520.00 | 4.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 276,600.00 | 2,934,726.00 | 4.38 |
| 688696 | 极米科技 | 34,596.00 | 2,933,394.84 | 4.38 |
| 00425 | 敏实集团 | 138,000.00 | 2,745,948.23 | 4.10 |
| 002444 | 巨星科技 | 96,900.00 | 2,600,796.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,548,298.93 | 60.57 | 88.55 |
| 建筑业 | 4,095,861.00 | 6.12 | 8.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145,664.00 | 1.71 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.73 | - | 22.14 | 66,939,495.14 |
| 2026-06-30 | 92.74 | 0.01 | 7.71 | 64,296,011.37 |
| 2026-03-31 | 72.77 | 2.87 | 25.62 | 74,244,476.00 |
| 2025-12-31 | 92.20 | 3.14 | 5.87 | 74,134,139.91 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 3.33 | 9.32 | 81,776,431.14 |
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