基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合A(014307) |
净值：
0.7971
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.7971 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 66,100.00 | 4,653,440.00 | 7.24 |
| 601886 | 江河集团 | 502,300.00 | 4,033,469.00 | 6.27 |
| 002126 | 银轮股份 | 80,000.00 | 3,984,000.00 | 6.20 |
| 002271 | 东方雨虹 | 276,600.00 | 3,283,242.00 | 5.11 |
| 00425 | 敏实集团 | 138,000.00 | 3,166,698.56 | 4.93 |
| 002444 | 巨星科技 | 96,900.00 | 3,013,590.00 | 4.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19,500.00 | 2,973,750.00 | 4.63 |
| 603129 | 春风动力 | 9,700.00 | 2,481,260.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,240,157.00 | 3.48 |
| 688696 | 极米科技 | 34,596.00 | 2,232,825.84 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,619,366.04 | 75.62 | 87.85 |
| 建筑业 | 4,033,469.00 | 6.27 | 7.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,783,476.00 | 2.77 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910,406.42 | 1.42 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 0.01 | 7.71 | 64,296,011.37 |
| 2026-03-31 | 72.77 | 2.87 | 25.62 | 74,244,476.00 |
| 2025-12-31 | 92.20 | 3.14 | 5.87 | 74,134,139.91 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 3.33 | 9.32 | 81,776,431.14 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 4.70 | 6.20 | 66,354,084.78 |
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