嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,687.41	10,560.21	732,176.06	278,378.35
存出保证金	14,766.82	40,254.72	50,077.13	36,623.41
交易性金融资产	70,674,594.96	62,781,906.74	75,193,578.09	90,936,731.03
其中：股票投资	68,349,150.03	59,660,776.19	70,714,765.46	86,382,396.18
债券投资	2,325,444.93	3,121,130.55	4,478,812.63	4,554,334.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,166,665.70	775,616.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,701.57	-	36,475.36
应收申购款	2,533.89	9,430.99	5,602.51	7,445.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,042,437.60	66,984,191.63	77,629,900.94	93,168,965.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.57	213,618.02	1,041,538.58	1,371,960.55
应付赎回款	783,612.81	237,249.81	1,189,562.55	38,127.21
应付管理人报酬	76,164.30	64,064.82	83,141.14	91,615.82
应付托管费	12,694.06	10,677.46	13,856.85	15,269.29
应付销售服务费	5,404.39	5,138.73	6,571.02	7,677.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.21	-	1.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,417.56	99,357.80	261,008.14	312,910.94
负债合计	908,297.69	630,106.85	2,595,678.28	1,837,562.46
所有者权益
实收基金	105,223,517.43	121,728,608.93	141,003,963.15	157,051,239.93
未分配利润	-31,089,377.52	-55,374,524.15	-65,969,740.49	-65,719,836.43
所有者权益合计	74,134,139.91	66,354,084.78	75,034,222.66	91,331,403.50
负债及所有者权益总计	75,042,437.60	66,984,191.63	77,629,900.94	93,168,965.96

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