基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦半导体产业混合发起式A(014319) |
净值：
1.8548
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：1.8548 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 1,200,000.00 | 213,636,000.00 | 5.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,700,000.00 | 196,101,000.00 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 900,000.00 | 191,970,000.00 | 5.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,122,378.00 | 173,744,114.40 | 4.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 596,900.00 | 170,414,950.00 | 4.77 |
| 688041 | 海光信息 | 630,000.00 | 159,138,000.00 | 4.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 850,000.00 | 155,550,000.00 | 4.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 117,245.00 | 155,349,625.00 | 4.35 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,483,658.00 | 154,745,529.40 | 4.33 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 700,000.00 | 151,802,000.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,423,949,706.56 | 67.84 | 76.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462,701,625.00 | 12.95 | 14.64 |
| 批发和零售业 | 150,258,586.14 | 4.21 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,368,793.32 | 3.48 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 7.53 | 3,573,292,910.10 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 7.14 | 2,456,925,368.00 |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 6.70 | 2,516,390,425.87 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 11.15 | 2,040,269,573.56 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.51 | 3,027,155,200.56 |
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