德邦半导体产业混合发起式A(014319)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
182,686,523.93 |
11,269,433.92 |
36,644,854.00 |
-28,385,799.54 |
| 本期利润 |
283,008,468.64 |
40,375,848.10 |
50,174,904.47 |
-24,993,074.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.90 |
0.17 |
0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.29 |
14.53 |
15.06 |
-7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.19 |
12.29 |
16.68 |
-5.52 |
| 期末可供分配利润 |
89,546,199.79 |
-76,377,714.85 |
-73,443,279.93 |
-199,869,135.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
842,773,961.82 |
358,459,858.70 |
264,561,742.40 |
351,648,061.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.21 |
1.08 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.69 |
21.33 |
8.05 |
-12.51 |
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