基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) |
净值：
6.6381
|
日增长率：
-0.73%
|
累计净值：6.6381 | 2026-03-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 32,660,374.80 | 4.63 |
| 688213 | 思特威 | 326,986.00 | 31,093,098.74 | 4.41 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,046,400.00 | 30,293,280.00 | 4.30 |
| 603556 | 海兴电力 | 792,700.00 | 28,854,280.00 | 4.09 |
| 300776 | 帝尔激光 | 445,800.00 | 27,702,012.00 | 3.93 |
| 600438 | 通威股份 | 1,338,300.00 | 27,461,916.00 | 3.89 |
| 002324 | 普利特 | 1,702,700.00 | 27,226,173.00 | 3.86 |
| 300421 | 力星股份 | 645,760.00 | 23,751,052.80 | 3.37 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,001,900.00 | 23,063,738.00 | 3.27 |
| 301196 | 唯科科技 | 273,300.00 | 22,019,781.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,818,162.80 | 80.37 | 85.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,475,807.95 | 12.69 | 13.51 |
| 采矿业 | 4,923,524.72 | 0.70 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 914,478.24 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.99 | 705,268,955.16 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.58 | 900,024,082.65 |
微信公众号
证券之星APP
