基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) |
净值：
6.1159
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日增长率：
0.68%
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累计净值：6.1159 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 185,340.00 | 39,533,022.00 | 4.72 |
| 688213 | 思特威 | 326,171.00 | 38,866,536.36 | 4.64 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,046,400.00 | 38,570,304.00 | 4.60 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 38,198,233.00 | 4.56 |
| 601100 | 恒立液压 | 364,800.00 | 34,936,896.00 | 4.17 |
| 600438 | 通威股份 | 1,480,200.00 | 32,993,658.00 | 3.94 |
| 300776 | 帝尔激光 | 445,800.00 | 32,503,278.00 | 3.88 |
| 002324 | 普利特 | 1,702,700.00 | 25,063,744.00 | 2.99 |
| 600114 | 东睦股份 | 757,000.00 | 25,011,280.00 | 2.98 |
| 300638 | 广和通 | 817,300.00 | 24,821,401.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,769,639.28 | 68.47 | 74.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,750,603.06 | 19.66 | 21.40 |
| 金融业 | 17,777,334.00 | 2.12 | 2.31 |
| 采矿业 | 12,736,080.00 | 1.52 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853,083.77 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.58 | 900,024,082.65 |
| 2024-09-30 | 80.87 | - | 7.02 | 953,520,202.22 |
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