中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,809,027.10 |
382,390.86 |
426,763.56 |
-765,819.98 |
| 本期利润 |
2,270,359.62 |
314,465.19 |
-297,423.97 |
-1,075,545.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.67 |
0.19 |
-0.16 |
-0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.67 |
4.28 |
-3.69 |
-13.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.23 |
4.69 |
3.60 |
-10.64 |
| 期末可供分配利润 |
8,505,122.88 |
3,050,921.09 |
4,441,604.19 |
2,460,970.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.61 |
2.17 |
1.96 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
14,872,210.37 |
6,666,867.00 |
10,271,535.28 |
7,107,912.93 |
| 期末基金份额净值 |
6.31 |
4.74 |
4.53 |
3.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.67 |
-22.80 |
-26.26 |
-36.39 |
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