首页 > 基金> 泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)
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泰康丰盛纯债一年定开发起

(014343)
净值：
1.0849
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1049 2026-09-28
  • 净值走势
泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0849-0.04%
2026-09-241.08530.11%
2026-09-231.08410.01%
2026-09-221.08400.05%
2026-09-211.08350.04%
2026-09-181.08310.06%
2026-09-171.08240.06%
2026-09-111.0818-0.03%
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基金情况

基金全称 泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.59亿元 份额规模 37.6528亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.54%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.720.014,059,254,171.01
2026-03-31-115.920.014,021,457,661.28
2025-12-31-99.850.183,992,047,713.59
2025-09-30-100.010.024,054,053,885.92
2025-06-30-124.350.012,584,519,254.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-吴斯泓7575.07
2022-08-012025-03-03任慧娟9457.09
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