泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,386,706.15	19,213,159.40	87,359,281.78	14,569,057.02
利息合计	302,293.86	231,496.31	222,106.01	33,761.89
其中：存款利息收入	5,986.61	2,873.59	15,774.44	565.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296,307.25	228,622.72	206,331.57	33,196.73
投资收益合计	77,830,311.54	55,039,737.55	45,168,932.43	11,362,190.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,830,311.54	55,039,737.55	45,168,932.43	11,362,190.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,746,274.25	-36,058,074.46	41,968,243.34	3,173,104.25
其他收入	375.00	-	-	-
费用	17,182,057.97	7,603,027.63	9,015,769.02	2,447,149.29
管理人报酬	8,977,368.14	3,824,534.81	3,508,223.51	774,500.15
基金托管费	1,496,228.04	637,422.43	584,703.91	129,083.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,476,187.09	3,024,880.36	4,698,471.19	1,430,768.91
其中：卖出回购金融资产支出	6,476,187.09	3,024,880.36	4,698,471.19	1,430,768.91
其他费用	229,646.46	116,190.03	224,123.14	112,549.56
利润总额	5,204,648.18	11,610,131.77	78,343,512.76	12,121,907.73

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