基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新成长混合A(014352) |
净值：
1.2225
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.2225 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 68,841.00 | 4,999,753.79 | 6.63 |
| 01347 | 华虹半导体 | 57,000.00 | 4,163,188.80 | 5.52 |
| 002371 | 北方华创 | 8,545.00 | 3,865,416.20 | 5.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,600.00 | 3,652,102.60 | 4.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.29 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,300.00 | 3,318,597.00 | 4.40 |
| 601138 | 工业富联 | 43,200.00 | 2,851,632.00 | 3.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,821.00 | 2,815,407.78 | 3.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,124.00 | 2,814,300.00 | 3.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 2,538,270.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,371,264.98 | 52.18 | 79.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,904,620.00 | 9.15 | 13.91 |
| 金融业 | 3,372,787.00 | 4.47 | 6.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.58 | 5.21 | 1.01 | 75,446,779.04 |
| 2025-06-30 | 91.08 | 5.69 | 5.34 | 74,413,825.38 |
| 2025-03-31 | 83.15 | 5.54 | 10.38 | 76,243,594.04 |
| 2024-12-31 | 84.73 | 5.60 | 9.07 | 80,064,293.97 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 5.32 | 3.21 | 80,307,314.23 |
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