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基金公告

东方创新成长混合A(014352)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	128,701.82	296,319.63	226,812.20	888,219.21
存出保证金	26,491.53	26,286.41	42,370.30	69,881.77
交易性金融资产	62,539,156.65	72,007,369.17	72,326,414.02	71,284,206.48
其中：股票投资	58,597,028.10	67,772,757.97	67,842,251.11	67,069,403.95
债券投资	3,942,128.55	4,234,611.20	4,484,162.91	4,214,802.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,385,651.81	975,011.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	66,277.31	-	-
应收申购款	7,766.10	8,434.31	4,768.67	5,645.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,006,284.30	76,078,701.22	82,020,185.42	77,352,989.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	435,540.37	653,210.93	1,409,884.03	2,075,595.86
应付赎回款	250,129.95	811,115.74	212,179.66	25,042.00
应付管理人报酬	65,036.36	72,559.89	84,313.45	75,641.25
应付托管费	10,839.41	12,093.34	14,052.25	12,606.83
应付销售服务费	8,643.95	4,415.73	5,871.32	4,770.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,125.68	111,480.21	229,590.74	501,605.73
负债合计	925,315.72	1,664,875.84	1,955,891.45	2,695,262.01
所有者权益
实收基金	52,335,402.06	86,589,442.93	93,817,461.24	102,531,311.84
未分配利润	11,745,566.52	-12,175,617.55	-13,753,167.27	-27,873,584.60
所有者权益合计	64,080,968.58	74,413,825.38	80,064,293.97	74,657,727.24
负债及所有者权益总计	65,006,284.30	76,078,701.22	82,020,185.42	77,352,989.25

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