基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业成长三年持有混合A(014356) |
净值：
0.8725
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.8725 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 88,600.00 | 18,898,380.00 | 9.97 |
| 600233 | 圆通速递 | 803,100.00 | 14,736,885.00 | 7.77 |
| 002468 | 申通快递 | 773,300.00 | 13,842,070.00 | 7.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,468,900.00 | 13,043,832.00 | 6.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,900.00 | 10,002,882.77 | 5.28 |
| 603699 | 纽威股份 | 202,700.00 | 9,082,987.00 | 4.79 |
| 688630 | 芯碁微装 | 61,614.00 | 8,708,522.76 | 4.59 |
| 603308 | 应流股份 | 234,900.00 | 7,638,948.00 | 4.03 |
| 002311 | 海大集团 | 119,700.00 | 7,633,269.00 | 4.03 |
| 300803 | 指南针 | 37,800.00 | 6,317,514.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,878,334.43 | 50.05 | 63.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,306,939.00 | 22.84 | 28.94 |
| 金融业 | 6,317,514.00 | 3.33 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 3,443,232.00 | 1.82 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,700,954.00 | 0.90 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 11.05 | 189,579,270.84 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 10.81 | 242,916,473.17 |
| 2025-03-31 | 91.25 | - | 8.88 | 258,052,829.47 |
| 2024-12-31 | 87.01 | - | 13.19 | 263,302,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 6.96 | 264,789,293.25 |
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