长信企业成长三年持有混合A(014356)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,804,483.55 |
-5,049,224.77 |
11,212,845.33 |
2,663,741.56 |
| 本期利润 |
-4,688,725.23 |
-13,474,768.26 |
21,686,798.19 |
7,071,055.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.23 |
-8.02 |
13.68 |
4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.96 |
-7.69 |
14.13 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
-21,692,109.25 |
-43,223,291.60 |
-38,169,339.03 |
-46,667,018.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
114,665,910.15 |
161,701,315.49 |
175,156,728.62 |
160,370,802.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.43 |
-18.38 |
-11.58 |
-18.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
