基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳进配置两年持有混合A(014362) |
净值：
1.1785
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2185 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 680,000.00 | 273,156,000.00 | 6.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 330,000.00 | 141,025,500.00 | 3.40 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,100,000.00 | 77,779,000.00 | 1.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,000,000.00 | 76,770,000.00 | 1.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300,000.00 | 64,038,000.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 58,896,000.00 | 1.42 |
| 02601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 56,300,000.00 | 1.36 |
| 02057 | 中通快递-W | 300,000.00 | 49,932,000.00 | 1.20 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,200,000.00 | 49,836,000.00 | 1.20 |
| 002311 | 海大集团 | 860,274.00 | 42,850,247.94 | 1.03 |
| 601601 | 中国太保 | 800,000.00 | 29,672,000.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,335,878.07 | 16.98 | 67.69 |
| 采矿业 | 135,875,179.05 | 3.28 | 13.06 |
| 金融业 | 97,893,000.00 | 2.36 | 9.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,779,000.00 | 1.88 | 7.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,513,000.00 | 0.30 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,091,845.66 | 0.29 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.37 | 59.05 | 0.94 | 4,147,500,586.38 |
| 2025-12-31 | 37.10 | 58.67 | 0.54 | 4,434,680,953.03 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 79.40 | 0.47 | 4,650,721,919.01 |
| 2025-06-30 | 39.94 | 83.85 | 0.67 | 5,042,238,929.17 |
| 2025-03-31 | 38.70 | 89.01 | 0.29 | 5,430,217,124.74 |
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