睿远稳进配置两年持有混合A(014362)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

睿远稳进配置两年持有混合A(014362)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,810,564.78	487,445.09	484,009.68	479,588.53
存出保证金	779,660.00	-	-	-
交易性金融资产	4,247,324,666.90	6,242,161,454.36	7,214,732,167.38	8,690,065,481.42
其中：股票投资	1,645,477,948.45	2,014,086,420.45	2,305,924,082.57	2,647,554,814.15
债券投资	2,601,846,718.45	4,228,075,033.91	4,908,808,084.81	6,042,510,667.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	181,858,794.52	8,000,000.00	50,795,283.88	290,000,000.00
应收证券清算款	-	8,665,487.62	737,969.46	17,849,386.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,016,377.01	-	4,071,136.82
应收申购款	1,346,826.63	553,665.55	365,149.30	282,222.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,455,407,113.29	6,297,161,804.32	7,272,240,309.41	9,137,143,133.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,217,864,251.09	1,299,909,708.66	1,046,041,893.73
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	15,676,674.38	31,510,466.55	43,364,906.27	27,719,422.46
应付管理人报酬	3,780,093.94	4,182,224.58	5,110,071.68	6,728,052.02
应付托管费	567,014.07	627,333.68	766,510.75	1,009,207.81
应付销售服务费	376,992.04	426,615.06	523,249.42	713,749.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	119,574.34	165,070.50	172,822.82	125,764.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,811.49	146,913.69	231,431.52	141,548.28
负债合计	20,726,160.26	1,254,922,875.15	1,350,078,701.12	1,082,479,638.84
所有者权益
实收基金	3,713,476,548.17	4,584,942,784.65	5,659,763,001.97	8,101,881,437.89
未分配利润	721,204,404.86	457,296,144.52	262,398,606.32	-47,217,942.75
所有者权益合计	4,434,680,953.03	5,042,238,929.17	5,922,161,608.29	8,054,663,495.14
负债及所有者权益总计	4,455,407,113.29	6,297,161,804.32	7,272,240,309.41	9,137,143,133.98

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