首页 > 基金> 建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)
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建信优享养老三年持有混合(FOF)A

(014365)
净值：
1.1642
日增长率：
1.50%
累计净值：1.1642 2026-06-24
  • 净值走势
建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.16421.50%
2026-06-231.1470-1.60%
2026-06-221.16560.79%
2026-06-181.15650.83%
2026-06-171.14701.31%
2026-06-161.13220.62%
2026-06-151.12522.63%
2026-06-121.09640.38%
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基金情况

基金全称 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 刘琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 1.8314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 3.32%
最近三月 15.81%
最近六月 0.00%
最近一年 24.23%
最近两年 28.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.211.59207,132,760.80
2025-12-31-3.961.82211,413,035.08
2025-09-30-4.792.22216,306,764.38
2025-06-30-5.090.86208,171,292.15
2025-03-31-5.601.46116,912,238.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-刘琛103424.05
2023-02-152024-06-27姜华498-8.44
2022-04-152023-03-30梁珉349-2.93
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