建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,287,043.49 |
-2,069,823.24 |
-1,509,978.78 |
-1,687,799.30 |
| 本期利润 |
19,803,679.72 |
2,071,050.69 |
1,870,352.90 |
-5,115.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
1.62 |
3.43 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
0.42 |
3.43 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-18,115,703.67 |
-27,822,643.65 |
-7,084,002.31 |
-7,253,775.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
193,146,477.68 |
195,843,078.68 |
56,272,154.20 |
54,343,569.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.94 |
0.94 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.54 |
-6.06 |
-6.45 |
-9.56 |
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