基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) |
净值：
2.2094
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.2094 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 51,500.00 | 3,522,600.00 | 2.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,400.00 | 2,574,634.00 | 1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,548.00 | 2,534,584.36 | 1.55 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,499,104.00 | 1.53 |
| 601998 | 中信银行 | 309,000.00 | 2,379,300.00 | 1.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 109,800.00 | 2,256,390.00 | 1.38 |
| 601601 | 中国太保 | 53,800.00 | 2,254,758.00 | 1.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 180,700.00 | 2,247,908.00 | 1.38 |
| 600309 | 万华化学 | 27,900.00 | 2,139,372.00 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 23,100.00 | 2,093,784.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,268,695.92 | 48.57 | 52.92 |
| 金融业 | 32,878,308.00 | 20.15 | 21.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,531,042.00 | 6.45 | 7.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,627,527.68 | 4.06 | 4.42 |
| 房地产业 | 4,428,315.00 | 2.71 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,272,978.00 | 2.62 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,098,148.90 | 1.90 | 2.07 |
| 采矿业 | 2,671,812.00 | 1.64 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,509,199.00 | 1.54 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,002,968.00 | 1.23 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,487,265.00 | 0.91 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.56 | 3.18 | 163,207,313.89 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 1.72 | 5.35 | 233,672,754.54 |
| 2025-06-30 | 91.31 | 5.34 | 7.66 | 291,805,715.20 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 3.68 | 5.32 | 315,210,066.30 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 4.53 | 4.03 | 268,637,172.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 210 | 11.44 |
| 2022-01-14 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1344 | 0.79 |
| 2022-01-14 | 2023-06-08 | 向伟 | 510 | -19.83 |
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