浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,766,598.30 |
1,288,357.21 |
13,701,435.23 |
28,579.68 |
| 本期利润 |
11,440,683.82 |
607,658.83 |
20,803,412.53 |
-908,134.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.02 |
0.51 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.70 |
0.95 |
30.23 |
-7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.45 |
1.72 |
18.54 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
9,641,571.85 |
29,678,275.57 |
18,469,213.48 |
21,525,373.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.81 |
0.78 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
18,084,907.94 |
66,373,892.66 |
42,202,454.17 |
60,661,066.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.81 |
1.78 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.04 |
-10.45 |
-11.97 |
-23.26 |
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