基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) |
净值：
1.2253
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.2253 | 2026-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,794,860.76 | 0.89 |
| 600111 | 北方稀土 | 22,800.00 | 1,087,104.00 | 0.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 1,038,349.20 | 0.51 |
| 601918 | 新集能源 | 136,700.00 | 1,030,718.00 | 0.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 62,000.00 | 1,030,440.00 | 0.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 112,300.00 | 944,443.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,600.00 | 935,792.00 | 0.46 |
| 000807 | 云铝股份 | 27,000.00 | 837,000.00 | 0.41 |
| 301035 | 润丰股份 | 10,800.00 | 823,392.00 | 0.41 |
| 600499 | 科达制造 | 50,500.00 | 802,445.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,778,438.00 | 3.86 | 58.63 |
| 采矿业 | 2,426,507.00 | 1.20 | 18.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,080,747.00 | 0.54 | 8.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,030,440.00 | 0.51 | 7.77 |
| 房地产业 | 944,443.00 | 0.47 | 7.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,408.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.19 | - | 7.38 | 201,722,620.50 |
| 2025-12-31 | 7.80 | - | 7.13 | 209,090,267.75 |
| 2025-09-30 | 7.69 | - | 7.24 | 216,387,858.15 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 2.11 | 7.07 | 272,357,867.25 |
| 2025-03-31 | 5.92 | 4.43 | 3.59 | 129,295,436.27 |
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