基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) |
净值：
1.1590
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1590 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,634,325.50 | 0.76 |
| 02888 | 渣打集团 | 9,900.00 | 1,353,063.75 | 0.63 |
| 600961 | 株冶集团 | 69,400.00 | 1,126,362.00 | 0.52 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,840.00 | 992,467.69 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,100.00 | 886,144.00 | 0.41 |
| 000830 | 鲁西化工 | 57,800.00 | 839,256.00 | 0.39 |
| 000960 | 锡业股份 | 35,400.00 | 819,156.00 | 0.38 |
| 688676 | 金盘科技 | 15,481.00 | 818,944.90 | 0.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 56,600.00 | 769,760.00 | 0.36 |
| 03690 | 美团-W | 6,500.00 | 620,141.67 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,296,909.70 | 3.37 | 68.15 |
| 采矿业 | 923,134.00 | 0.43 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769,760.00 | 0.36 | 7.19 |
| 金融业 | 601,020.00 | 0.28 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,909.40 | 0.22 | 4.41 |
| 房地产业 | 431,514.00 | 0.20 | 4.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,628.00 | 0.10 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.69 | - | 7.24 | 216,387,858.15 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 2.11 | 7.07 | 272,357,867.25 |
| 2025-03-31 | 5.92 | 4.43 | 3.59 | 129,295,436.27 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 4.89 | 4.23 | 113,573,379.78 |
| 2024-09-30 | 4.91 | 4.90 | 4.63 | 112,947,517.61 |
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