景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,108,220.09	8,511,904.33	9,509,817.15	1,458,487.82
利息合计	48,185.77	16,128.50	9,157.25	5,504.54
其中：存款利息收入	48,185.77	16,128.50	9,157.25	5,504.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,719,795.34	5,201,481.96	1,056,258.89	-2,657,093.03
其中：股票投资收益	4,327,282.84	107,605.72	1,248,652.05	604,112.36
基金投资收益	16,186,532.81	3,721,053.39	-1,476,793.53	-3,635,095.03
债券投资收益	20,681.96	27,252.40	121,851.36	61,056.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,185,297.73	1,345,570.45	1,162,549.01	312,833.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,142,227.65	3,215,812.19	8,324,983.84	4,053,240.55
其他收入	198,011.33	78,481.68	119,417.17	56,835.76
费用	1,558,041.04	664,806.86	887,302.73	444,394.41
管理人报酬	1,086,481.76	468,590.69	594,788.92	293,940.46
基金托管费	271,849.56	111,411.16	143,043.93	70,133.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,313.18	76,299.92	148,593.93	80,318.77
利润总额	31,550,179.05	7,847,097.47	8,622,514.42	1,014,093.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年