首页 > 基金> 永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)
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永赢瑞弘12个月持有期债券A

(014375)
净值：
1.0734
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0734 2026-09-28
  • 净值走势
永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.07340.01%
2026-09-241.07330.03%
2026-09-231.07300.01%
2026-09-221.07290.01%
2026-09-211.07280.02%
2026-09-181.07260.02%
2026-09-171.07240.01%
2026-09-161.07230.01%
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基金情况

基金全称 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 张博然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.552.5869,056,455.98
2026-03-31-108.222.4658,102,959.96
2025-12-31-110.670.51254,838,875.77
2025-09-30-116.050.34255,082,979.90
2025-06-30-125.280.59271,592,319.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-张博然4553.37
2024-03-26-刘星宇9187.34
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