永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,796,062.82	4,944,577.78	10,000,046.81	4,060,800.16
利息合计	24,182.05	16,366.87	258,972.20	234,014.96
其中：存款利息收入	17,367.18	11,039.61	194,741.60	171,687.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,814.87	5,327.26	64,230.60	62,327.66
投资收益合计	8,361,167.48	5,074,527.27	9,261,874.62	3,566,735.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,361,167.48	5,074,527.27	9,261,874.62	3,566,735.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-589,286.71	-146,316.36	479,199.99	260,049.50
其他收入	-	-	-	-
费用	2,418,643.29	1,461,976.02	2,362,185.20	792,477.03
管理人报酬	851,253.28	460,603.24	680,033.14	231,500.04
基金托管费	283,751.01	153,534.36	226,677.66	77,166.70
销售服务费	42,292.98	34,047.82	77,902.99	26,518.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,014,884.32	697,170.25	1,163,737.89	384,231.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,014,884.32	697,170.25	1,163,737.89	384,231.02
其他费用	197,200.00	97,943.16	185,200.00	61,431.80
利润总额	5,377,419.53	3,482,601.76	7,637,861.61	3,268,323.13

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