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首页 > 基金> 国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式

(014384)
净值：
1.0452
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0991 2025-11-11
  • 净值走势
国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.04520.02%
2025-11-101.04500.04%
2025-11-071.0446-0.04%
2025-11-061.0450-0.07%
2025-11-051.04570.04%
2025-11-041.04530.00%
2025-11-031.04530.02%
2025-10-311.04510.11%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐 余文朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.90亿元 份额规模 19.1662亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.621.041,989,640,905.86
2025-06-30-137.020.701,045,857,643.44
2025-03-31-130.991.341,034,688,533.81
2024-12-31-133.010.691,040,258,091.39
2024-09-30-160.192.151,014,700,725.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-余文朝96-0.63
2022-06-09-宋璐125310.22
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