国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,175,983.42 |
13,893,782.58 |
49,310,534.22 |
34,490,835.13 |
| 本期利润 |
-8,271,310.11 |
5,599,552.05 |
54,827,330.96 |
30,273,341.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
0.54 |
5.60 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
0.54 |
5.55 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
84,092,375.00 |
48,591,617.95 |
34,697,835.37 |
310,047.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,000,715,547.30 |
1,045,857,643.44 |
1,040,258,091.39 |
15,704,101.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
10.77 |
10.18 |
7.59 |
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