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首页 > 基金> 渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)
净值：
1.0358
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1174 2025-12-31
  • 净值走势
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03580.01%
2025-12-301.03570.00%
2025-12-291.0357-0.05%
2025-12-261.03620.02%
2025-12-251.0360-0.01%
2025-12-241.03610.01%
2025-12-231.03600.04%
2025-12-221.03560.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.04亿元 份额规模 8.7874亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.220.10903,898,387.51
2025-06-30-98.250.29719,943,042.47
2025-03-31-101.290.17712,289,216.96
2024-12-31-98.320.14718,286,418.03
2024-09-30-116.930.14707,042,283.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-李杨130212.23
2022-06-14-高延龙130212.23
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