首页 > 基金> 华安添信债券(014391)
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华安添信债券

(014391)
净值：
1.0812
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0812 2026-06-08
  • 净值走势
华安添信债券(014391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.0812-0.04%
2026-06-051.0816-0.02%
2026-06-041.08180.02%
2026-06-031.08160.00%
2026-06-021.08160.02%
2026-06-011.08140.04%
2026-05-291.08100.03%
2026-05-281.08070.04%
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基金情况

基金全称 华安添信债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.92亿元 份额规模 4.5843亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.39%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.370.20492,263,878.74
2025-12-31-105.040.16488,779,647.54
2025-09-30-100.640.181,070,330,544.47
2025-06-30-90.110.161,073,924,611.31
2025-03-31-122.440.111,063,021,463.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-11-魏媛媛13998.12
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