华安添信债券(014391)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添信债券(014391)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,919,309.68	14,214,414.12	13,062,032.14	1,155,035.93
利息合计	229,549.46	60,103.65	204,113.80	2,331.06
其中：存款利息收入	40,351.55	17,758.70	38,593.42	1,933.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,197.91	42,344.95	165,520.38	397.26
投资收益合计	24,706,280.40	19,932,472.61	6,330,924.96	874,164.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,706,280.40	19,932,472.61	6,330,924.96	874,164.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,016,525.76	-5,778,162.16	6,526,934.39	278,511.26
其他收入	5.58	0.02	58.99	28.85
费用	6,795,170.99	4,017,404.61	1,183,068.39	206,581.55
管理人报酬	3,079,348.76	1,586,314.89	606,925.87	77,663.10
基金托管费	1,026,449.54	528,771.56	202,308.59	25,887.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,322,203.31	1,713,859.48	198,860.27	22,151.62
其中：卖出回购金融资产支出	2,322,203.31	1,713,859.48	198,860.27	22,151.62
其他费用	276,864.90	139,253.84	145,421.19	78,454.65
利润总额	11,124,138.69	10,197,009.51	11,878,963.75	948,454.38

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