首页 > 基金> 嘉实致乾纯债债券(014392)
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嘉实致乾纯债债券

(014392)
净值：
1.0643
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1479 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实致乾纯债债券(014392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0643-0.09%
2026-11-101.0653-0.09%
2026-11-091.06630.00%
2026-11-061.06630.11%
2026-11-051.06510.01%
2026-11-041.06500.07%
2026-11-031.06430.11%
2026-11-021.06310.11%
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基金情况

基金全称 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 陈硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.18亿元 份额规模 34.2174亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.60%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.850.033,618,240,035.73
2026-06-30-108.80-4,479,891,282.38
2026-03-31-117.040.013,797,802,378.15
2025-12-31-112.620.017,053,931,859.89
2025-09-30-110.690.079,327,303,705.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-26-陈硕163213.77
2022-01-14-赵国英176415.08
2021-12-202025-08-05崔思维132412.69
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