嘉实致乾纯债债券(014392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,762,552.19 |
176,982,290.17 |
142,349,730.90 |
57,072,520.34 |
| 本期利润 |
-102,736,883.33 |
13,793,191.70 |
376,579,701.36 |
93,792,864.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
0.11 |
8.30 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
0.38 |
6.96 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
115,255,031.11 |
281,660,056.99 |
645,228,778.49 |
169,298,067.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,053,931,859.89 |
14,363,097,489.33 |
13,128,897,174.88 |
4,650,907,519.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.82 |
13.14 |
12.71 |
8.52 |
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