基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券A(014397) |
净值：
1.1404
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1404 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 92,500.00 | 4,815,843.50 | 0.30 |
| 01171 | 兖矿能源 | 422,000.00 | 4,151,422.13 | 0.26 |
| 000977 | 浪潮信息 | 60,400.00 | 3,982,172.00 | 0.25 |
| 601857 | 中国石油 | 331,300.00 | 3,713,873.00 | 0.23 |
| 000776 | 广发证券 | 176,200.00 | 3,502,856.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,900.00 | 3,393,081.00 | 0.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 265,100.00 | 3,281,938.00 | 0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 89,300.00 | 3,163,899.00 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,107,823.77 | 0.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 119,900.00 | 3,009,490.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,364,995.17 | 2.01 | 56.20 |
| 金融业 | 15,518,598.00 | 0.97 | 26.95 |
| 采矿业 | 7,967,624.00 | 0.50 | 13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,735,091.00 | 0.11 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.82 | 121.93 | 1.59 | 1,607,474,224.38 |
| 2026-06-30 | 6.13 | 117.98 | 1.34 | 2,220,338,530.66 |
| 2026-03-31 | 4.47 | 97.09 | 0.76 | 2,738,700,793.67 |
| 2025-12-31 | 8.20 | 93.90 | 1.07 | 2,415,709,843.26 |
| 2025-09-30 | 9.60 | 103.97 | 1.78 | 1,675,191,028.64 |
微信公众号
证券之星APP
