中银恒悦180天持有债券A(014397)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,744,712.64 |
7,783,660.76 |
7,989,138.53 |
2,156,181.48 |
| 本期利润 |
37,409,091.44 |
12,102,883.19 |
13,557,492.51 |
5,141,332.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
1.43 |
5.33 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
1.18 |
5.78 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
157,756,794.25 |
104,349,561.22 |
29,794,441.99 |
9,742,526.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,620,017,292.82 |
1,192,522,734.53 |
374,746,921.20 |
151,596,359.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.15 |
11.90 |
10.60 |
7.92 |
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