基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代领航两年持有混合C(014411) |
净值：
1.2006
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：1.2006 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,140,600.00 | 4.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,800.00 | 3,133,890.00 | 3.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,976,314.80 | 2.95 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 532,000.00 | 2,632,523.05 | 2.61 |
| 002138 | 顺络电子 | 73,700.00 | 2,591,292.00 | 2.57 |
| 01513 | 丽珠医药 | 77,100.00 | 2,436,928.04 | 2.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,421,222.96 | 2.40 |
| 603969 | 银龙股份 | 220,000.00 | 2,369,400.00 | 2.35 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 2,261,800.00 | 2.24 |
| 002001 | 新和成 | 87,700.00 | 2,089,891.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,253,734.67 | 59.66 | 83.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,510,580.00 | 6.45 | 8.99 |
| 采矿业 | 1,920,000.00 | 1.90 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,653,530.00 | 1.64 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,325,000.00 | 1.31 | 1.83 |
| 房地产业 | 732,000.00 | 0.72 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.84 | 0.65 | 7.72 | 100,998,835.88 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 0.49 | 5.36 | 130,357,306.25 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.54 | 5.53 | 152,576,034.00 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.81 | 219,775,130.14 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 0.60 | 4.77 | 251,185,813.38 |
微信公众号
证券之星APP
