华夏时代领航两年持有混合C(014411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,757,636.82 |
2,097,395.42 |
-2,425,799.40 |
-3,570,153.09 |
| 本期利润 |
3,445,831.92 |
1,078,422.49 |
431,810.24 |
-4,390,487.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.87 |
5.60 |
1.23 |
-10.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.33 |
4.94 |
5.63 |
-10.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,266,871.84 |
405,560.05 |
-2,098,191.78 |
-6,657,036.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.08 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
13,677,813.52 |
16,701,068.25 |
24,603,119.83 |
35,134,098.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.04 |
0.99 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.87 |
3.68 |
-1.20 |
-15.93 |
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