基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心竞争力混合C(014413) |
净值：
1.2462
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.5273 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 77,358,000.00 | 353,837,797.27 | 10.37 |
| 000733 | 振华科技 | 6,739,330.00 | 338,583,939.20 | 9.92 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 30,854,000.00 | 299,155,681.85 | 8.77 |
| 03900 | 绿城中国 | 31,161,500.00 | 270,273,349.57 | 7.92 |
| 603599 | 广信股份 | 22,483,692.00 | 267,780,771.72 | 7.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,908,898.00 | 200,332,386.34 | 5.87 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 12,544,000.00 | 171,786,316.80 | 5.03 |
| 00909 | 明源云 | 40,661,000.00 | 136,982,688.39 | 4.01 |
| 01368 | 特步国际 | 23,032,500.00 | 122,804,757.20 | 3.60 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 47,760,000.00 | 121,218,910.94 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,487,283,693.24 | 43.58 | 92.45 |
| 批发和零售业 | 119,476,338.98 | 3.50 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,375,181.83 | 0.04 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,107.29 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,563.33 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,082.71 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 76,382.95 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 8,884.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | 5.10 | 0.48 | 3,412,380,065.86 |
| 2025-06-30 | 94.24 | 4.38 | 1.03 | 3,988,565,849.19 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 5.07 | 1.43 | 4,042,604,223.53 |
| 2024-12-31 | 94.84 | 4.44 | 1.21 | 3,890,558,097.81 |
| 2024-09-30 | 88.90 | 3.72 | 2.68 | 4,619,554,074.10 |
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