基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心竞争力混合C(014413) |
净值：
1.1826
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.4637 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 61,172,000.00 | 230,630,460.30 | 10.80 |
| 603599 | 广信股份 | 14,509,912.00 | 210,248,624.88 | 9.85 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 23,405,000.00 | 199,834,850.73 | 9.36 |
| 03900 | 绿城中国 | 24,381,000.00 | 187,932,490.48 | 8.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,908,898.00 | 169,092,239.24 | 7.92 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 9,544,000.00 | 144,942,246.56 | 6.79 |
| 000733 | 振华科技 | 3,099,064.00 | 140,666,514.96 | 6.59 |
| 600998 | 九州通 | 22,116,122.00 | 116,773,124.16 | 5.47 |
| 600060 | 海信视像 | 3,534,700.00 | 79,035,892.00 | 3.70 |
| 688389 | 普门科技 | 6,256,106.00 | 76,324,493.20 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 970,834,317.69 | 45.48 | 84.77 |
| 批发和零售业 | 116,875,071.82 | 5.48 | 10.20 |
| 租赁和商务服务业 | 34,015,796.00 | 1.59 | 2.97 |
| 卫生和社会工作 | 22,628,846.50 | 1.06 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,323.31 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,810.49 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,158.36 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,608.26 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 11,380.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.02 | 3.99 | 2.07 | 2,134,563,011.35 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 5.05 | 0.85 | 2,831,262,171.00 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 5.10 | 0.48 | 3,412,380,065.86 |
| 2025-06-30 | 94.24 | 4.38 | 1.03 | 3,988,565,849.19 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 5.07 | 1.43 | 4,042,604,223.53 |
微信公众号
证券之星APP
