招商核心竞争力混合C(014413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心竞争力混合C(014413)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	801,664,748.52	528,297,485.04	97,427,488.28	-716,877,541.99
利息合计	248,589.84	144,513.95	219,464.07	85,060.15
其中：存款利息收入	248,589.84	144,513.95	219,464.07	85,060.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	244,425,857.30	159,672,562.74	-492,425,858.09	-364,884,845.27
其中：股票投资收益	152,110,076.60	84,524,723.37	-594,624,157.39	-439,678,409.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,041,614.08	893,487.77	4,062,150.94	2,471,697.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,274,166.62	74,254,351.60	98,136,148.36	72,321,866.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	555,828,076.82	368,152,431.46	589,034,463.99	-352,329,346.81
其他收入	1,162,224.56	327,976.89	599,418.31	251,589.94
费用	60,381,301.50	31,999,315.74	71,826,443.09	38,823,693.38
管理人报酬	44,854,730.61	23,690,953.88	52,587,297.57	28,478,173.61
基金托管费	7,475,788.50	3,948,492.35	8,764,549.55	4,746,362.25
销售服务费	7,677,128.94	4,122,951.70	10,054,523.45	5,374,643.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	13,040.53	13,040.53
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	13,040.53	13,040.53
其他费用	373,653.45	236,917.81	407,031.25	211,473.75
利润总额	741,283,447.02	496,298,169.30	25,601,045.19	-755,701,235.37

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