基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长领航一年持有混合A(014420) |
净值：
1.0621
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.0621 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,677,900.00 | 108,277,376.00 | 9.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 169,700.00 | 102,720,384.08 | 9.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 252,579.00 | 101,536,758.00 | 9.34 |
| 603259 | 药明康德 | 619,200.00 | 69,368,976.00 | 6.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,382,000.00 | 68,133,871.44 | 6.27 |
| 920982 | 锦波生物 | 241,519.00 | 68,009,335.21 | 6.26 |
| 600030 | 中信证券 | 2,158,220.00 | 64,530,778.00 | 5.94 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,240,600.00 | 56,050,308.00 | 5.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,970,200.00 | 55,323,216.00 | 5.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 331,400.00 | 53,553,398.24 | 4.93 |
| 06030 | 中信证券 | 830,500.00 | 23,353,480.61 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,344,195.34 | 16.23 | 29.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,373,524.00 | 10.25 | 18.61 |
| 采矿业 | 108,277,376.00 | 9.96 | 18.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,612,166.26 | 9.72 | 17.65 |
| 金融业 | 79,986,778.00 | 7.36 | 13.37 |
| 卫生和社会工作 | 16,625,200.74 | 1.53 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,114.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 6.83 | 1,086,837,381.99 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 9.40 | 1,434,399,512.47 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 7.35 | 1,458,531,040.93 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 6.82 | 1,357,490,301.41 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.67 | 1,440,615,505.82 |
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