基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长领航一年持有混合A(014420) |
净值：
1.0389
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0389 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,586,200.00 | 54,676,314.00 | 6.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,779.00 | 50,967,975.54 | 6.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,000.00 | 47,069,503.86 | 5.56 |
| 601318 | 中国平安 | 678,600.00 | 46,416,240.00 | 5.49 |
| 920982 | 锦波生物 | 180,853.00 | 42,265,346.10 | 5.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,831,964.00 | 42,074,964.72 | 4.97 |
| 300751 | 迈为股份 | 196,000.00 | 40,374,040.00 | 4.77 |
| 600030 | 中信证券 | 1,404,020.00 | 40,309,414.20 | 4.76 |
| 603259 | 药明康德 | 387,000.00 | 35,077,680.00 | 4.15 |
| 600141 | 兴发集团 | 995,700.00 | 34,431,306.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,171,220.28 | 38.55 | 50.42 |
| 金融业 | 108,978,003.20 | 12.88 | 16.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,086,922.82 | 7.34 | 9.60 |
| 采矿业 | 54,780,268.84 | 6.48 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,622,419.24 | 6.22 | 8.13 |
| 卫生和社会工作 | 42,074,964.72 | 4.97 | 6.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,288.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.36 | - | 10.00 | 846,002,177.56 |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 6.83 | 1,086,837,381.99 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 9.40 | 1,434,399,512.47 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 7.35 | 1,458,531,040.93 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 6.82 | 1,357,490,301.41 |
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