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中欧成长领航一年持有混合A(014420)
中欧成长领航一年持有混合A
(014420)
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累计净值：1.1742
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1742 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1746 | -2.68% |
| 2026-06-25 | 1.2069 | 1.22% |
| 2026-06-24 | 1.1924 | 1.65% |
| 2026-06-23 | 1.1730 | -3.31% |
| 2026-06-22 | 1.2131 | 0.46% |
| 2026-06-18 | 1.2075 | 2.00% |
| 2026-06-17 | 1.1838 | 1.40% |
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基金全称
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中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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殷姿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.88亿元
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份额规模
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4.7528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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12.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.73%
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最近两年
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62.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,153,600.00 | 37,745,792.00 | 6.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,900.00 | 34,655,000.00 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,479.00 | 33,533,514.30 | 5.46 |
| 300751 | 迈为股份 | 130,600.00 | 29,868,220.00 | 4.86 |
| 603259 | 药明康德 | 292,900.00 | 28,733,490.00 | 4.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,500.00 | 23,061,105.00 | 3.75 |
| 920982 | 锦波生物 | 151,769.00 | 22,772,938.45 | 3.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,005,364.00 | 19,071,011.64 | 3.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 509,800.00 | 18,454,760.00 | 3.00 |
| 600141 | 兴发集团 | 549,400.00 | 18,338,972.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,365,474.66 | 52.64 | 70.59 |
| 采矿业 | 60,467,785.86 | 9.84 | 13.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,804,019.38 | 5.83 | 7.82 |
| 卫生和社会工作 | 19,071,011.64 | 3.10 | 4.16 |
| 金融业 | 12,335,374.00 | 2.01 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,836,911.42 | 1.11 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,806.00 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.82 | - | 21.20 | 614,326,313.50 |
| 2025-12-31 | 90.36 | - | 10.00 | 846,002,177.56 |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 6.83 | 1,086,837,381.99 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 9.40 | 1,434,399,512.47 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 7.35 | 1,458,531,040.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-01 | - | 殷姿 | 30 | 1.50 |
| 2022-07-07 | 2026-06-01 | 尹为醇 | 1425 | 15.35 |
| 2022-01-13 | 2026-06-01 | 王培 | 1600 | 15.68 |
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