中欧成长领航一年持有混合A(014420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,336,926.26 |
399,605,923.28 |
116,121,859.42 |
-39,028,406.19 |
| 本期利润 |
64,021,669.95 |
320,709,610.75 |
186,265,754.98 |
174,457,144.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.30 |
0.15 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.02 |
31.67 |
16.35 |
16.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
32.61 |
17.73 |
17.78 |
| 期末可供分配利润 |
77,646,117.13 |
49,080,077.73 |
-275,692,446.65 |
-433,112,236.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.08 |
-0.23 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
449,756,522.18 |
674,365,222.69 |
1,155,714,047.58 |
1,095,040,201.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
0.96 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.87 |
7.85 |
-4.25 |
-18.67 |
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