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首页 > 基金> 南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)
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南方中证同业存单AAA指数7天持有

(014430)
净值：
1.0846
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0846 2025-11-11
  • 净值走势
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.08460.00%
2025-11-101.08460.01%
2025-11-071.08450.01%
2025-11-061.08440.00%
2025-11-051.08440.00%
2025-11-041.08440.00%
2025-11-031.08440.01%
2025-10-311.08430.01%
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基金情况

基金全称 南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.72亿元 份额规模 74.5412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.460.018,072,476,728.05
2025-06-30-124.330.013,802,048,771.07
2025-03-31-112.300.023,359,473,545.55
2024-12-31-108.200.013,682,804,214.97
2024-09-30-110.760.013,102,849,362.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-夏晨曦14248.46
2021-12-20-朱佳14248.46
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