首页 > 基金> 南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)
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南方中证同业存单AAA指数7天持有

(014430)
净值：
1.0901
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0901 2026-03-20
  • 净值走势
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.09010.00%
2026-03-191.09010.02%
2026-03-181.08990.01%
2026-03-171.08980.00%
2026-03-161.08980.01%
2026-03-131.08970.01%
2026-03-121.08960.00%
2026-03-111.08960.01%
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基金情况

基金全称 南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 77.80亿元 份额规模 71.6068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.450.017,780,273,449.66
2025-09-30-117.460.018,072,476,728.05
2025-06-30-124.330.013,802,048,771.07
2025-03-31-112.300.023,359,473,545.55
2024-12-31-108.200.013,682,804,214.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-夏晨曦15559.01
2021-12-20-朱佳15559.01
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