南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,117,249.05	33,199,179.09	98,375,624.58	52,191,963.66
利息合计	355,326.32	289,905.97	1,588,894.56	1,498,494.00
其中：存款利息收入	46,516.03	33,125.20	1,313,675.79	1,283,798.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,810.29	256,780.77	275,218.77	214,695.43
投资收益合计	105,201,626.16	37,285,643.66	99,487,302.16	55,739,840.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,201,626.16	37,285,643.66	99,487,302.16	55,739,840.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,439,703.43	-4,376,370.54	-2,700,572.14	-5,046,370.46
其他收入	-	-	-	-
费用	34,078,381.04	9,964,355.04	20,815,209.03	10,536,657.04
管理人报酬	10,304,735.97	3,212,047.40	6,843,546.24	3,395,519.71
基金托管费	2,576,184.02	803,011.86	1,710,886.65	848,879.92
销售服务费	10,304,735.97	3,212,047.40	6,843,546.24	3,395,519.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,631,390.41	2,603,245.20	5,167,807.36	2,753,938.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,631,390.41	2,603,245.20	5,167,807.36	2,753,938.33
其他费用	246,500.00	127,078.95	237,200.00	137,944.68
利润总额	68,038,868.01	23,234,824.05	77,560,415.55	41,655,306.62

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