基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新动力股票C(014453) |
净值：
1.1560
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.1560 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 1,077,000.00 | 23,694,000.00 | 4.18 |
| 688717 | 艾罗能源 | 139,840.00 | 16,361,280.00 | 2.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 153,900.00 | 16,197,975.00 | 2.86 |
| 688510 | 航亚科技 | 519,471.00 | 16,030,875.06 | 2.83 |
| 605117 | 德业股份 | 102,200.00 | 13,435,212.00 | 2.37 |
| 002648 | 卫星化学 | 424,156.00 | 11,715,188.72 | 2.07 |
| 600188 | 兖矿能源 | 589,400.00 | 11,404,890.00 | 2.01 |
| 000977 | 浪潮信息 | 199,400.00 | 11,182,352.00 | 1.97 |
| 688390 | 固德威 | 118,067.00 | 11,163,234.85 | 1.97 |
| 002379 | 宏桥控股 | 385,800.00 | 10,447,464.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,688,156.12 | 62.05 | 71.42 |
| 采矿业 | 64,631,627.00 | 11.40 | 13.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,715,739.80 | 4.18 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,478,504.00 | 3.79 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,712,259.92 | 2.24 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,532,582.75 | 2.21 | 2.55 |
| 住宿和餐饮业 | 5,631,952.00 | 0.99 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.88 | 4.36 | 9.31 | 566,749,763.10 |
| 2025-12-31 | 91.93 | 4.83 | 2.99 | 573,245,989.86 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 4.83 | 2.82 | 570,535,091.76 |
| 2025-06-30 | 90.29 | 5.48 | 5.15 | 509,798,125.22 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 5.57 | 6.10 | 522,165,555.74 |
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