基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新动力股票C(014453) |
净值：
0.9628
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.9628 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 24,638,000.00 | 3.55 |
| 605111 | 新洁能 | 200,500.00 | 19,877,570.00 | 2.86 |
| 600141 | 兴发集团 | 403,300.00 | 18,943,001.00 | 2.73 |
| 603268 | 松发股份 | 136,000.00 | 18,942,080.00 | 2.73 |
| 600026 | 中远海能 | 1,050,000.00 | 18,837,000.00 | 2.71 |
| 688409 | 富创精密 | 52,754.00 | 16,155,912.50 | 2.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 41,331.00 | 15,339,587.34 | 2.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 98,810.00 | 15,284,918.90 | 2.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 823,100.00 | 14,461,867.00 | 2.08 |
| 300835 | 龙磁科技 | 60,400.00 | 13,861,196.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,807,628.59 | 71.38 | 76.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,013,345.63 | 6.77 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,314,973.49 | 4.80 | 5.12 |
| 金融业 | 33,108,498.00 | 4.77 | 5.09 |
| 采矿业 | 16,798,474.82 | 2.42 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,445,165.83 | 2.37 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,808,677.98 | 1.12 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,355.07 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | 4.88 | 1.66 | 694,633,156.23 |
| 2026-03-31 | 86.88 | 4.36 | 9.31 | 566,749,763.10 |
| 2025-12-31 | 91.93 | 4.83 | 2.99 | 573,245,989.86 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 4.83 | 2.82 | 570,535,091.76 |
| 2025-06-30 | 90.29 | 5.48 | 5.15 | 509,798,125.22 |
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