中银新动力股票C(014453)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银新动力股票C(014453)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,727,123.83	923,013.85	2,020,858.65	1,752,576.36
存出保证金	279,104.31	286,649.96	242,717.80	218,242.14
交易性金融资产	554,659,608.73	488,235,141.09	520,338,371.58	494,064,248.35
其中：股票投资	526,979,790.42	460,316,542.19	489,064,547.74	462,986,427.25
债券投资	27,679,818.31	27,918,598.90	31,273,823.84	31,077,821.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,632,371.71	327,212.51	12,135,200.02	1,012,020.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,041.69	8,976.59	9,366.86	11,501.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	575,778,445.33	515,114,389.95	547,483,577.65	532,064,602.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,099,025.17	16,343,789.03	2,098,494.71
应付赎回款	1,118,945.75	246,452.59	52,176.65	80,737.70
应付管理人报酬	554,420.38	490,376.09	554,634.53	528,723.90
应付托管费	92,403.38	81,729.37	92,439.08	88,120.65
应付销售服务费	202.95	56.39	165.08	363.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	766,483.01	398,625.12	917,442.03	1,014,627.39
负债合计	2,532,455.47	5,316,264.73	17,960,646.40	3,811,067.55
所有者权益
实收基金	596,167,852.92	677,775,780.74	707,832,182.73	732,012,464.19
未分配利润	-22,921,863.06	-167,977,655.52	-178,309,251.48	-203,758,929.42
所有者权益合计	573,245,989.86	509,798,125.22	529,522,931.25	528,253,534.77
负债及所有者权益总计	575,778,445.33	515,114,389.95	547,483,577.65	532,064,602.32

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