首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)
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南方中债0-2年国开行债券指数E

(014458)
净值：
1.0430
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1520 2026-11-13
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0430-0.04%
2026-11-121.04340.01%
2026-11-111.0433-0.03%
2026-11-101.0436-0.02%
2026-11-091.04380.00%
2026-11-061.04380.04%
2026-11-051.04340.00%
2026-11-041.04340.03%
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基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3620亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-83.7316.29547,391,514.89
2026-06-30-94.875.201,129,733,162.05
2026-03-31-102.7817.2399,245,462.93
2025-12-31-82.263.12901,845,991.09
2025-09-30-71.4610.141,085,278,656.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松6243.35
2021-12-20-朱佳179011.37
2021-12-202022-01-14夏晨曦250.38
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