南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
764,883.01 |
525,373.52 |
3,855,979.85 |
2,816,726.26 |
| 本期利润 |
168,395.93 |
193,754.38 |
4,700,429.48 |
3,468,156.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.21 |
2.94 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.46 |
2.85 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,776,070.12 |
6,280,536.48 |
7,347,474.80 |
2,274,958.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
27,587,413.03 |
100,837,450.01 |
134,202,889.57 |
51,984,373.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.82 |
8.58 |
8.08 |
6.68 |
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