基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达健康人生混合C(014470) |
净值：
1.3854
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.3854 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 22,900.00 | 2,851,279.00 | 9.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,020.00 | 2,238,760.80 | 7.28 |
| 688293 | 奥浦迈 | 50,543.00 | 2,107,137.67 | 6.85 |
| 688710 | 益诺思 | 25,408.00 | 1,707,417.60 | 5.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 33,200.00 | 1,593,600.00 | 5.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,722.00 | 1,388,409.66 | 4.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 33,900.00 | 1,305,828.00 | 4.25 |
| 300181 | 佐力药业 | 88,200.00 | 1,243,620.00 | 4.04 |
| 002020 | 京新药业 | 87,200.00 | 1,089,128.00 | 3.54 |
| 300149 | 睿智医药 | 111,300.00 | 1,061,802.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,028,280.64 | 52.12 | 57.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,553,847.27 | 34.32 | 37.63 |
| 卫生和社会工作 | 1,060,684.00 | 3.45 | 3.78 |
| 采矿业 | 406,440.00 | 1.32 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.21 | - | 11.95 | 30,753,136.49 |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 15.40 | 32,317,354.34 |
| 2025-12-31 | 82.44 | - | 20.53 | 32,663,158.45 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
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