基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达健康人生混合C(014470) |
净值：
1.2995
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.2995 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,320.00 | 2,223,152.40 | 6.81 |
| 603014 | 威高血净 | 40,800.00 | 1,616,904.00 | 4.95 |
| 300841 | 康华生物 | 22,300.00 | 1,611,398.00 | 4.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,805.00 | 1,607,027.50 | 4.92 |
| 688062 | 迈威生物 | 40,368.00 | 1,552,956.96 | 4.75 |
| 688197 | 首药控股 | 44,655.00 | 1,551,314.70 | 4.75 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 14,365.00 | 1,537,198.65 | 4.71 |
| 603538 | 美诺华 | 68,700.00 | 1,321,788.00 | 4.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 42,700.00 | 1,253,245.00 | 3.84 |
| 002755 | 奥赛康 | 75,200.00 | 1,228,016.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,361,679.08 | 74.58 | 90.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,090,071.99 | 6.40 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,592.00 | 1.46 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.44 | - | 20.53 | 32,663,158.45 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
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