富安达健康人生混合C(014470)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达健康人生混合C(014470)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,050,896.00	-9,367,130.61	-11,144,377.42	-6,654,705.37
利息合计	3,717.74	38,300.97	22,773.36	55,437.57
其中：存款利息收入	3,717.74	38,267.16	22,773.36	55,437.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	33.81	-	-
投资收益合计	1,307,998.18	-5,916,373.60	-7,029,054.06	-4,693,508.38
其中：股票投资收益	1,101,087.61	-6,377,827.14	-7,380,017.60	-5,155,149.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,338.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,572.27	461,453.54	350,963.54	461,640.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,737,705.41	-3,491,231.56	-4,138,788.26	-2,031,355.82
其他收入	1,474.67	2,173.58	691.54	14,721.26
费用	236,103.57	561,541.09	319,753.99	1,000,880.19
管理人报酬	202,108.42	438,528.70	231,760.87	734,741.41
基金托管费	33,684.72	73,088.11	38,626.80	122,456.89
销售服务费	230.43	619.82	156.98	381.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80.00	49,304.34	49,209.34	143,300.00
利润总额	2,814,792.43	-9,928,671.70	-11,464,131.41	-7,655,585.56

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