基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧安悦一年定开债券发起(014474) |
净值：
1.0146
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0456 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.74 | 1.39 | 99,496,899.12 |
| 2025-06-30 | - | 144.75 | 0.05 | 525,568,516.72 |
| 2025-03-31 | - | 136.53 | 0.02 | 520,684,601.45 |
| 2024-12-31 | - | 98.87 | 1.18 | 526,473,975.42 |
| 2024-09-30 | - | 139.53 | 0.02 | 509,224,427.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-14 | - | 闫沛贤 | 33 | 0.20 |
| 2025-08-13 | - | 李冠頔 | 95 | -1.35 |
| 2024-01-10 | - | 苏佳 | 676 | 2.74 |
| 2023-07-14 | 2024-05-24 | LI TONG | 315 | 1.96 |
| 2022-08-22 | 2023-07-14 | 刁羽 | 326 | 0.62 |
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