中欧安悦一年定开债券发起(014474)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧安悦一年定开债券发起(014474)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,359,085.56	1,364,289.18	31,192,329.13	9,682,732.47
利息合计	294,623.44	50,987.41	81,802.44	38,129.10
其中：存款利息收入	144,299.80	6,264.11	52,500.54	29,846.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,323.64	44,723.30	29,301.90	8,282.44
投资收益合计	-1,945,984.15	4,737,188.22	28,947,730.24	8,653,568.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,945,984.15	4,737,188.22	28,947,730.24	8,653,568.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,707,724.85	-3,423,886.45	2,162,796.45	991,035.00
其他收入	-	-	-	-
费用	5,831,752.41	2,269,747.88	4,362,805.71	2,227,946.22
管理人报酬	1,802,093.30	779,734.82	1,556,291.22	774,575.23
基金托管费	600,697.74	259,911.61	518,763.74	258,191.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,204,640.52	1,127,198.89	2,085,350.75	1,086,897.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,204,640.52	1,127,198.89	2,085,350.75	1,086,897.58
其他费用	207,200.00	102,902.56	202,400.00	108,281.66
利润总额	-9,190,837.97	-905,458.70	26,829,523.42	7,454,786.25

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