基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫丰纯债E(014494) |
净值：
1.0868
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1743 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.29 | 0.77 | 166,399,545.36 |
| 2025-06-30 | - | 122.25 | 0.69 | 200,951,279.16 |
| 2025-03-31 | - | 76.79 | 1.11 | 204,841,712.11 |
| 2024-12-31 | - | 97.03 | 4.41 | 235,615,982.59 |
| 2024-09-30 | - | 118.92 | 11.49 | 104,963,288.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 孙佳佳 | 161 | 0.33 |
| 2024-08-09 | - | 石东 | 511 | 6.97 |
| 2023-06-10 | 2024-08-09 | 周慧 | 426 | 2.42 |
| 2022-01-25 | 2023-06-10 | 段博卿 | 501 | 3.57 |
| 2021-12-13 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 114 | 0.37 |
| 2021-12-13 | 2022-01-25 | 陈奕雯 | 43 | 0.12 |
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