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万家鑫丰E(014494)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0110 1.0660
2 2023-02-10 1.0107 1.0657
3 2023-02-03 1.0104 1.0654
4 2023-01-20 1.0085 1.0635
5 2023-01-13 1.0086 1.0636
6 2023-01-12 1.0091 1.0641
7 2023-01-11 1.0088 1.0638
8 2023-01-10 1.0087 1.0637
9 2023-01-09 1.0103 1.0653
10 2023-01-06 1.0103 1.0653
11 2023-01-05 1.0115 1.0665
12 2023-01-04 1.0118 1.0668
13 2023-01-03 1.0107 1.0657
14 2022-12-31 1.0097 1.0647
15 2022-12-30 1.0096 1.0646
16 2022-12-29 1.0089 1.0639
17 2022-12-28 1.0078 1.0628
18 2022-12-27 1.0075 1.0625
19 2022-12-26 1.0078 1.0628
20 2022-12-23 1.0077 1.0627
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