基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鸿鑫混合C(014498) |
净值：
2.3629
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日增长率：
1.91%
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累计净值：2.3629 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688239 | 航宇科技 | 80,887.00 | 5,473,623.29 | 8.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 254,500.00 | 5,090,000.00 | 7.60 |
| 000960 | 锡业股份 | 152,300.00 | 4,246,124.00 | 6.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,659.00 | 3,604,407.45 | 5.38 |
| 688347 | 华虹公司 | 33,226.00 | 3,584,088.62 | 5.35 |
| 603124 | 江南新材 | 41,070.00 | 3,239,190.90 | 4.84 |
| 002916 | 深南电路 | 12,200.00 | 2,833,938.00 | 4.23 |
| 300395 | 菲利华 | 27,300.00 | 2,738,190.00 | 4.09 |
| 600893 | 航发动力 | 64,000.00 | 2,561,920.00 | 3.83 |
| 601137 | 博威合金 | 118,900.00 | 2,540,893.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,262,614.38 | 63.13 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,078,225.90 | 15.05 | 16.05 |
| 采矿业 | 8,069,536.00 | 12.05 | 12.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,397,312.00 | 3.58 | 3.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 7.21 | 66,949,504.42 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 9.23 | 58,828,091.93 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
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